有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)
トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)
(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド
| 2018年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,166,215,261 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 817,947 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,165,397,314 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,655,120,782 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8156 | 円 |
トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)
| 2018年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,521,827,572 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,310,568 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,510,517,004 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,507,106,073 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0006 | 円 |
(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド
| 2018年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,500,705,994 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 880,905,260 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,619,800,734 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,033,365,648 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2629 | 円 |
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