有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,019,627,403	円
Ⅱ 負債総額	1,315,415	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,018,311,988	円
Ⅳ 発行済口数	2,571,268,999	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7849	円

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,586,381,342	円
Ⅱ 負債総額	10,061,579	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,576,319,763	円
Ⅳ 発行済口数	5,719,734,493	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9749	円

(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	11,536,697,673	円
Ⅱ 負債総額	4,048,963,572	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,487,734,101	円
Ⅳ 発行済口数	5,962,968,194	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2557	円