有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)
トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)
(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド
| 平成27年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,486,542,523 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,710,846 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,484,831,677 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,573,783,256 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9654 | 円 |
トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)
| 平成27年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,879,746,443 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,466,284 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,870,280,159 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,130,707,963 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1441 | 円 |
(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド
| 平成27年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,062,342,051 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 726,829,548 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,335,512,503 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,131,055,736 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3596 | 円 |
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