有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/06/21-2024/12/20)

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	977,020,709	円
Ⅱ 負債総額	2,533,115	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	974,487,594	円
Ⅳ 発行済口数	1,036,995,630	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9397	円

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,684,614,110	円
Ⅱ 負債総額	11,603,036	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,673,011,074	円
Ⅳ 発行済口数	6,151,175,814	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2474	円

(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	14,293,795,420	円
Ⅱ 負債総額	5,663,599,900	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,630,195,520	円
Ⅳ 発行済口数	4,816,415,268	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7918	円