有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)
トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)
(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド
| 平成30年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,299,142,086 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,626,738 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,295,515,348 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,685,713,655 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8547 | 円 |
トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)
| 平成30年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,665,509,919 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,933,528 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,652,576,391 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,422,126,596 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0425 | 円 |
(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド
| 平成30年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,563,376,807 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 647,744,732 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,915,632,075 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,077,908,044 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3024 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
