有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,993,038,962	円
Ⅱ 負債総額	6,049,558	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,986,989,404	円
Ⅳ 発行済口数	2,510,132,030	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7916	円

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,811,739,660	円
Ⅱ 負債総額	7,816,017	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,803,923,643	円
Ⅳ 発行済口数	5,825,277,954	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9963	円

(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	14,273,748,607	円
Ⅱ 負債総額	6,570,322,770	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,703,425,837	円
Ⅳ 発行済口数	5,878,836,945	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3104	円