有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,998,095,489	円
Ⅱ 負債総額	796,364	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,997,299,125	円
Ⅳ 発行済口数	2,390,046,283	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8357	円

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,245,117,485	円
Ⅱ 負債総額	17,074,790	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,228,042,695	円
Ⅳ 発行済口数	5,846,311,290	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0653	円

(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	15,031,160,758	円
Ⅱ 負債総額	6,893,338,648	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,137,822,110	円
Ⅳ 発行済口数	5,691,605,223	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4298	円