有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)
トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)
(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,328,859,699 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,638,833 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,325,220,866 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,899,754,211 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8019 | 円 |
トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,195,492,763 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,268,165 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,187,224,598 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,401,028,808 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9604 | 円 |
(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,701,469,261 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,201,351,618 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,500,117,643 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,444,580,896 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1638 | 円 |
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