有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)
トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)
(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド
| 平成27年 1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,614,782,355 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,364,229 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,611,418,126 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,687,200,443 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9551 | 円 |
トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)
| 平成27年 1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,211,082,309 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,908,985 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,201,173,324 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,518,108,178 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1238 | 円 |
(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド
| 平成27年 1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,116,015,383 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 325,321,377 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,790,694,006 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,887,181,192 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3233 | 円 |
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