有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/06/21-2023/12/20)

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,000,846,220	円
Ⅱ 負債総額	461,940	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,000,384,280	円
Ⅳ 発行済口数	1,082,256,917	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9244	円

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,154,010,914	円
Ⅱ 負債総額	12,897,345	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,141,113,569	円
Ⅳ 発行済口数	5,884,969,332	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2134	円

(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,307,215,473	円
Ⅱ 負債総額	5,182,078,700	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,125,136,773	円
Ⅳ 発行済口数	4,749,015,151	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7109	円