有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,991,354,815	円
Ⅱ 負債総額	1,929,495	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,989,425,320	円
Ⅳ 発行済口数	2,308,189,334	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8619	円

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	6,807,481,450	円
Ⅱ 負債総額	13,710,975	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,793,770,475	円
Ⅳ 発行済口数	6,107,442,183	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1124	円

(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	15,034,864,953	円
Ⅱ 負債総額	6,269,340,997	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,765,523,956	円
Ⅳ 発行済口数	5,754,191,219	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5233	円