有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/12/23-2026/06/22)

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	780,434,289	円
Ⅱ 負債総額	916,517	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	779,517,772	円
Ⅳ 発行済口数	737,348,294	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0572	円

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,268,863,405	円
Ⅱ 負債総額	14,249,451	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,254,613,954	円
Ⅳ 発行済口数	6,495,539,774	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4248	円

(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	17,085,118,493	円
Ⅱ 負債総額	7,072,561,289	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,012,557,204	円
Ⅳ 発行済口数	4,759,556,743	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1037	円