有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間 (平成25年7月16日現在) | 第13特定期間 (平成26年1月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 64,091 | 787,714 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,738,799,942 | 2,709,370,289 | |||
| 未収入金 | 13,832,341 | 15,075,395 | |||
| 流動資産合計 | 2,752,696,374 | 2,725,233,398 | |||
| 資産合計 | 2,752,696,374 | 2,725,233,398 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 359,751 | 2,552,818 | |||
| 未払受託者報酬 | 580,403 | 570,467 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,607,983 | 11,409,236 | |||
| その他未払費用 | 1,373,799 | 1,341,588 | |||
| 流動負債合計 | 13,921,936 | 15,874,109 | |||
| 負債合計 | 13,921,936 | 15,874,109 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,784,354,566 | 4,053,594,189 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,045,580,128 | △1,344,234,900 | |||
| (分配準備積立金) | 115,247,189 | 104,984,948 | |||
| 元本等合計 | 2,738,774,438 | 2,709,359,289 | |||
| 純資産合計 | 2,738,774,438 | 2,709,359,289 | |||
| 負債純資産合計 | 2,752,696,374 | 2,725,233,398 | |||
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