有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/07/16-2026/01/15)
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第36特定期間 (2025年7月15日現在) | 第37特定期間 (2026年1月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 45,463 | 1,339,347 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,061,521,436 | 2,217,025,754 | |||
| 未収入金 | 9,814,757 | 10,100,958 | |||
| 未収利息 | - | 22 | |||
| 流動資産合計 | 2,071,381,656 | 2,228,466,081 | |||
| 資産合計 | 2,071,381,656 | 2,228,466,081 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 758,805 | 979,033 | |||
| 未払受託者報酬 | 416,294 | 466,874 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,325,801 | 9,337,438 | |||
| その他未払費用 | 932,358 | 1,048,147 | |||
| 流動負債合計 | 10,433,258 | 11,831,492 | |||
| 負債合計 | 10,433,258 | 11,831,492 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,286,422,580 | 1,163,172,520 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 774,525,818 | 1,053,462,069 | |||
| (分配準備積立金) | 744,142,296 | 1,003,158,319 | |||
| 元本等合計 | 2,060,948,398 | 2,216,634,589 | |||
| 純資産合計 | 2,060,948,398 | 2,216,634,589 | |||
| 負債純資産合計 | 2,071,381,656 | 2,228,466,081 | |||
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