有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間 (平成28年1月15日現在) | 第18特定期間 (平成28年7月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 10,225 | |||
| コール・ローン | 593,737 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,720,623,708 | 1,594,380,014 | |||
| 未収入金 | 9,410,516 | 8,266,269 | |||
| 流動資産合計 | 1,730,627,961 | 1,602,656,508 | |||
| 資産合計 | 1,730,627,961 | 1,602,656,508 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 1,045,804 | |||
| 未払受託者報酬 | 428,393 | 343,858 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,567,829 | 6,877,022 | |||
| その他未払費用 | 1,008,031 | 809,809 | |||
| 流動負債合計 | 10,004,253 | 9,076,493 | |||
| 負債合計 | 10,004,253 | 9,076,493 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,948,193,612 | 2,878,692,479 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,227,569,904 | △1,285,112,464 | |||
| (分配準備積立金) | 99,826,779 | 100,202,874 | |||
| 元本等合計 | 1,720,623,708 | 1,593,580,015 | |||
| 純資産合計 | 1,720,623,708 | 1,593,580,015 | |||
| 負債純資産合計 | 1,730,627,961 | 1,602,656,508 | |||
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