有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間 (2022年1月17日現在) | 第30特定期間 (2022年7月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,148,597 | 56,231 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,198,013,707 | 2,037,934,763 | |||
| 未収入金 | 11,205,553 | 22,491,062 | |||
| 流動資産合計 | 2,210,367,857 | 2,060,482,056 | |||
| 資産合計 | 2,210,367,857 | 2,060,482,056 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 17,261,359 | 12,638,096 | |||
| 未払受託者報酬 | 519,123 | 468,923 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,382,436 | 9,378,536 | |||
| 未払利息 | 3 | - | |||
| その他未払費用 | 1,144,159 | 1,052,430 | |||
| 流動負債合計 | 29,307,080 | 23,537,985 | |||
| 負債合計 | 29,307,080 | 23,537,985 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,891,843,863 | 1,849,498,001 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 289,216,914 | 187,446,070 | |||
| (分配準備積立金) | 439,551,010 | 526,760,511 | |||
| 元本等合計 | 2,181,060,777 | 2,036,944,071 | |||
| 純資産合計 | 2,181,060,777 | 2,036,944,071 | |||
| 負債純資産合計 | 2,210,367,857 | 2,060,482,056 | |||
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