有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間 (平成30年7月17日現在) | 第23特定期間 (平成31年1月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,635 | 68,164 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,320,921,494 | 1,157,314,783 | |||
| 未収入金 | 7,807,689 | 6,075,488 | |||
| 流動資産合計 | 1,328,746,818 | 1,163,458,435 | |||
| 資産合計 | 1,328,746,818 | 1,163,458,435 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,054,493 | 8 | |||
| 未払受託者報酬 | 286,623 | 262,563 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,732,428 | 5,251,207 | |||
| その他未払費用 | 670,592 | 629,878 | |||
| 流動負債合計 | 17,744,136 | 6,143,656 | |||
| 負債合計 | 17,744,136 | 6,143,656 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,971,132,785 | 1,926,968,905 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △660,130,103 | △769,654,126 | |||
| (分配準備積立金) | 87,214,226 | 81,864,780 | |||
| 元本等合計 | 1,311,002,682 | 1,157,314,779 | |||
| 純資産合計 | 1,311,002,682 | 1,157,314,779 | |||
| 負債純資産合計 | 1,328,746,818 | 1,163,458,435 | |||
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