有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間 (平成27年7月15日現在) | 第17特定期間 (平成28年1月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 102,488 | 593,737 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,259,407,914 | 1,720,623,708 | |||
| 未収入金 | 11,610,466 | 9,410,516 | |||
| 流動資産合計 | 2,271,120,868 | 1,730,627,961 | |||
| 資産合計 | 2,271,120,868 | 1,730,627,961 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,003,387 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 503,525 | 428,393 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,070,437 | 8,567,829 | |||
| その他未払費用 | 1,138,992 | 1,008,031 | |||
| 流動負債合計 | 13,716,341 | 10,004,253 | |||
| 負債合計 | 13,716,341 | 10,004,253 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,104,252,302 | 2,948,193,612 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △846,847,775 | △1,227,569,904 | |||
| (分配準備積立金) | 106,856,610 | 99,826,779 | |||
| 元本等合計 | 2,257,404,527 | 1,720,623,708 | |||
| 純資産合計 | 2,257,404,527 | 1,720,623,708 | |||
| 負債純資産合計 | 2,271,120,868 | 1,730,627,961 | |||
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