有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間 (平成29年7月18日現在) | 第21特定期間 (平成30年1月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 983,447 | 286,503 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,468,302,401 | 1,481,897,536 | |||
| 未収入金 | 6,902,764 | 7,960,486 | |||
| 流動資産合計 | 1,476,188,612 | 1,490,144,525 | |||
| 資産合計 | 1,476,188,612 | 1,490,144,525 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 888,507 | 949,384 | |||
| 未払受託者報酬 | 315,574 | 318,237 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,311,434 | 6,364,693 | |||
| 未払利息 | 2 | - | |||
| その他未払費用 | 729,276 | 725,574 | |||
| 流動負債合計 | 8,244,793 | 8,357,888 | |||
| 負債合計 | 8,244,793 | 8,357,888 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,232,011,714 | 2,069,334,286 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △764,067,895 | △587,547,649 | |||
| (分配準備積立金) | 90,373,916 | 88,540,853 | |||
| 元本等合計 | 1,467,943,819 | 1,481,786,637 | |||
| 純資産合計 | 1,467,943,819 | 1,481,786,637 | |||
| 負債純資産合計 | 1,476,188,612 | 1,490,144,525 | |||
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