有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間 (2019年7月16日現在) | 第25特定期間 (2020年1月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 33,905 | 514,261 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,192,670,894 | 1,220,290,324 | |||
| 未収入金 | 6,351,982 | 6,070,774 | |||
| 流動資産合計 | 1,199,056,781 | 1,226,875,359 | |||
| 資産合計 | 1,199,056,781 | 1,226,875,359 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 375,712 | 1,345,388 | |||
| 未払受託者報酬 | 257,793 | 262,926 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,155,879 | 5,258,450 | |||
| 未払利息 | - | 1 | |||
| その他未払費用 | 596,503 | 584,979 | |||
| 流動負債合計 | 6,385,887 | 7,451,744 | |||
| 負債合計 | 6,385,887 | 7,451,744 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,767,856,646 | 1,663,148,386 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △575,185,752 | △443,724,771 | |||
| (分配準備積立金) | 79,272,615 | 76,280,249 | |||
| 元本等合計 | 1,192,670,894 | 1,219,423,615 | |||
| 純資産合計 | 1,192,670,894 | 1,219,423,615 | |||
| 負債純資産合計 | 1,199,056,781 | 1,226,875,359 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
