有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27特定期間 (2021年1月15日現在) | 第28特定期間 (2021年7月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,790,355 | 3,586,954 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,894,925,655 | 2,207,041,204 | |||
| 未収入金 | - | 7,315,402 | |||
| 流動資産合計 | 1,906,716,010 | 2,217,943,560 | |||
| 資産合計 | 1,906,716,010 | 2,217,943,560 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 12,526,398 | 2,389,257 | |||
| 未払受託者報酬 | 329,802 | 451,824 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,595,997 | 9,036,466 | |||
| 未払利息 | 32 | 9 | |||
| その他未払費用 | 697,611 | 976,629 | |||
| 流動負債合計 | 20,149,840 | 12,854,185 | |||
| 負債合計 | 20,149,840 | 12,854,185 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,738,354,177 | 1,970,533,237 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 148,211,993 | 234,556,138 | |||
| (分配準備積立金) | 471,507,982 | 442,099,534 | |||
| 元本等合計 | 1,886,566,170 | 2,205,089,375 | |||
| 純資産合計 | 1,886,566,170 | 2,205,089,375 | |||
| 負債純資産合計 | 1,906,716,010 | 2,217,943,560 | |||
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