DWS新資源テクノロジー・ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)

【提出】: 2015/10/15 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

DWS 新資源テクノロジー・ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第15特定期間 (平成27年1月15日現在)	第16特定期間 (平成27年7月15日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		561,083	102,488
		親投資信託受益証券		2,188,217,045	2,259,407,914
		未収入金		11,364,306	11,610,466
		流動資産合計		2,200,142,434	2,271,120,868
	資産合計			2,200,142,434	2,271,120,868
負債の部
	流動負債
		未払解約金		2,124,648	2,003,387
		未払受託者報酬		501,356	503,525
		未払委託者報酬		10,027,021	10,070,437
		その他未払費用		1,175,122	1,138,992
		流動負債合計		13,828,147	13,716,341
	負債合計			13,828,147	13,716,341
純資産の部
	元本等
		元本		3,355,446,452	3,104,252,302
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,169,132,165	△846,847,775
			(分配準備積立金)	104,855,000	106,856,610
		元本等合計		2,186,314,287	2,257,404,527
	純資産合計			2,186,314,287	2,257,404,527
負債純資産合計				2,200,142,434	2,271,120,868

開示資料

決算

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