有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間 (平成28年7月15日現在) | 第19特定期間 (平成29年1月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 10,225 | - | |||
| コール・ローン | - | 36,044 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,594,380,014 | 1,458,631,572 | |||
| 未収入金 | 8,266,269 | 14,165,977 | |||
| 流動資産合計 | 1,602,656,508 | 1,472,833,593 | |||
| 資産合計 | 1,602,656,508 | 1,472,833,593 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,045,804 | 6,790,617 | |||
| 未払受託者報酬 | 343,858 | 324,562 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,877,022 | 6,491,293 | |||
| その他未払費用 | 809,809 | 769,263 | |||
| 流動負債合計 | 9,076,493 | 14,375,735 | |||
| 負債合計 | 9,076,493 | 14,375,735 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,878,692,479 | 2,406,888,929 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,285,112,464 | △948,431,071 | |||
| (分配準備積立金) | 100,202,874 | 86,325,866 | |||
| 元本等合計 | 1,593,580,015 | 1,458,457,858 | |||
| 純資産合計 | 1,593,580,015 | 1,458,457,858 | |||
| 負債純資産合計 | 1,602,656,508 | 1,472,833,593 | |||
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