有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間 (平成30年1月15日現在) | 第22特定期間 (平成30年7月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 286,503 | 17,635 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,481,897,536 | 1,320,921,494 | |||
| 未収入金 | 7,960,486 | 7,807,689 | |||
| 流動資産合計 | 1,490,144,525 | 1,328,746,818 | |||
| 資産合計 | 1,490,144,525 | 1,328,746,818 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 949,384 | 11,054,493 | |||
| 未払受託者報酬 | 318,237 | 286,623 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,364,693 | 5,732,428 | |||
| その他未払費用 | 725,574 | 670,592 | |||
| 流動負債合計 | 8,357,888 | 17,744,136 | |||
| 負債合計 | 8,357,888 | 17,744,136 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,069,334,286 | 1,971,132,785 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △587,547,649 | △660,130,103 | |||
| (分配準備積立金) | 88,540,853 | 87,214,226 | |||
| 元本等合計 | 1,481,786,637 | 1,311,002,682 | |||
| 純資産合計 | 1,481,786,637 | 1,311,002,682 | |||
| 負債純資産合計 | 1,490,144,525 | 1,328,746,818 | |||
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