有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間 (平成26年1月15日現在) | 第14特定期間 (平成26年7月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 787,714 | 25,193 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,709,370,289 | 2,426,392,630 | |||
| 未収入金 | 15,075,395 | 12,798,045 | |||
| 流動資産合計 | 2,725,233,398 | 2,439,215,868 | |||
| 資産合計 | 2,725,233,398 | 2,439,215,868 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,552,818 | 420,718 | |||
| 未払受託者報酬 | 570,467 | 531,525 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,409,236 | 10,630,486 | |||
| その他未払費用 | 1,341,588 | 1,259,758 | |||
| 流動負債合計 | 15,874,109 | 12,842,487 | |||
| 負債合計 | 15,874,109 | 12,842,487 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,053,594,189 | 3,791,425,676 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,344,234,900 | △1,365,052,295 | |||
| (分配準備積立金) | 104,984,948 | 110,227,829 | |||
| 元本等合計 | 2,709,359,289 | 2,426,373,381 | |||
| 純資産合計 | 2,709,359,289 | 2,426,373,381 | |||
| 負債純資産合計 | 2,725,233,398 | 2,439,215,868 | |||
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