有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/07/17-2025/01/15)
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第34特定期間 (2024年7月16日現在) | 第35特定期間 (2025年1月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 133,657 | 147,947 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,232,091,949 | 1,945,442,327 | |||
| 未収入金 | 11,005,757 | 10,371,912 | |||
| 流動資産合計 | 2,243,231,363 | 1,955,962,186 | |||
| 資産合計 | 2,243,231,363 | 1,955,962,186 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 528,292 | 897 | |||
| 未払受託者報酬 | 480,161 | 452,125 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,603,228 | 9,042,484 | |||
| その他未払費用 | 1,036,960 | 1,024,711 | |||
| 流動負債合計 | 11,648,641 | 10,520,217 | |||
| 負債合計 | 11,648,641 | 10,520,217 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,414,966,475 | 1,331,490,309 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 816,616,247 | 613,951,660 | |||
| (分配準備積立金) | 815,129,186 | 748,004,786 | |||
| 元本等合計 | 2,231,582,722 | 1,945,441,969 | |||
| 純資産合計 | 2,231,582,722 | 1,945,441,969 | |||
| 負債純資産合計 | 2,243,231,363 | 1,955,962,186 | |||
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