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【提出】: 2025/04/15 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

DWS 新資源テクノロジー・ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第34特定期間 (2024年7月16日現在)	第35特定期間 (2025年1月15日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		133,657	147,947
		親投資信託受益証券		2,232,091,949	1,945,442,327
		未収入金		11,005,757	10,371,912
		流動資産合計		2,243,231,363	1,955,962,186
	資産合計			2,243,231,363	1,955,962,186
負債の部
	流動負債
		未払解約金		528,292	897
		未払受託者報酬		480,161	452,125
		未払委託者報酬		9,603,228	9,042,484
		その他未払費用		1,036,960	1,024,711
		流動負債合計		11,648,641	10,520,217
	負債合計			11,648,641	10,520,217
純資産の部
	元本等
		元本		1,414,966,475	1,331,490,309
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	816,616,247	613,951,660
			(分配準備積立金)	815,129,186	748,004,786
		元本等合計		2,231,582,722	1,945,441,969
	純資産合計			2,231,582,722	1,945,441,969
負債純資産合計				2,243,231,363	1,955,962,186

開示資料

決算

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