有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間 (2020年7月15日現在) | 第27特定期間 (2021年1月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 52,056 | 11,790,355 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,175,927,821 | 1,894,925,655 | |||
| 未収入金 | 5,568,950 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,181,548,827 | 1,906,716,010 | |||
| 資産合計 | 1,181,548,827 | 1,906,716,010 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 182,181 | 12,526,398 | |||
| 未払受託者報酬 | 233,308 | 329,802 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,666,133 | 6,595,997 | |||
| 未払利息 | - | 32 | |||
| その他未払費用 | 539,384 | 697,611 | |||
| 流動負債合計 | 5,621,006 | 20,149,840 | |||
| 負債合計 | 5,621,006 | 20,149,840 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,606,052,133 | 1,738,354,177 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △430,124,312 | 148,211,993 | |||
| (分配準備積立金) | 76,100,257 | 471,507,982 | |||
| 元本等合計 | 1,175,927,821 | 1,886,566,170 | |||
| 純資産合計 | 1,175,927,821 | 1,886,566,170 | |||
| 負債純資産合計 | 1,181,548,827 | 1,906,716,010 | |||
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