有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/01/16-2024/07/16)
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第33特定期間 (2024年1月15日現在) | 第34特定期間 (2024年7月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,139,979 | 133,657 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,922,732,282 | 2,232,091,949 | |||
| 未収入金 | 8,533,183 | 11,005,757 | |||
| 流動資産合計 | 1,932,405,444 | 2,243,231,363 | |||
| 資産合計 | 1,932,405,444 | 2,243,231,363 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 964,683 | 528,292 | |||
| 未払受託者報酬 | 411,995 | 480,161 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,239,913 | 9,603,228 | |||
| 未払利息 | 3 | - | |||
| その他未払費用 | 970,103 | 1,036,960 | |||
| 流動負債合計 | 10,586,697 | 11,648,641 | |||
| 負債合計 | 10,586,697 | 11,648,641 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,469,899,267 | 1,414,966,475 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 451,919,480 | 816,616,247 | |||
| (分配準備積立金) | 473,694,831 | 815,129,186 | |||
| 元本等合計 | 1,921,818,747 | 2,231,582,722 | |||
| 純資産合計 | 1,921,818,747 | 2,231,582,722 | |||
| 負債純資産合計 | 1,932,405,444 | 2,243,231,363 | |||
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