有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間 (2021年7月15日現在) | 第29特定期間 (2022年1月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,586,954 | 1,148,597 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,207,041,204 | 2,198,013,707 | |||
| 未収入金 | 7,315,402 | 11,205,553 | |||
| 流動資産合計 | 2,217,943,560 | 2,210,367,857 | |||
| 資産合計 | 2,217,943,560 | 2,210,367,857 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,389,257 | 17,261,359 | |||
| 未払受託者報酬 | 451,824 | 519,123 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,036,466 | 10,382,436 | |||
| 未払利息 | 9 | 3 | |||
| その他未払費用 | 976,629 | 1,144,159 | |||
| 流動負債合計 | 12,854,185 | 29,307,080 | |||
| 負債合計 | 12,854,185 | 29,307,080 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,970,533,237 | 1,891,843,863 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 234,556,138 | 289,216,914 | |||
| (分配準備積立金) | 442,099,534 | 439,551,010 | |||
| 元本等合計 | 2,205,089,375 | 2,181,060,777 | |||
| 純資産合計 | 2,205,089,375 | 2,181,060,777 | |||
| 負債純資産合計 | 2,217,943,560 | 2,210,367,857 | |||
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