有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間 (2020年1月15日現在) | 第26特定期間 (2020年7月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 514,261 | 52,056 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,220,290,324 | 1,175,927,821 | |||
| 未収入金 | 6,070,774 | 5,568,950 | |||
| 流動資産合計 | 1,226,875,359 | 1,181,548,827 | |||
| 資産合計 | 1,226,875,359 | 1,181,548,827 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,345,388 | 182,181 | |||
| 未払受託者報酬 | 262,926 | 233,308 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,258,450 | 4,666,133 | |||
| 未払利息 | 1 | - | |||
| その他未払費用 | 584,979 | 539,384 | |||
| 流動負債合計 | 7,451,744 | 5,621,006 | |||
| 負債合計 | 7,451,744 | 5,621,006 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,663,148,386 | 1,606,052,133 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △443,724,771 | △430,124,312 | |||
| (分配準備積立金) | 76,280,249 | 76,100,257 | |||
| 元本等合計 | 1,219,423,615 | 1,175,927,821 | |||
| 純資産合計 | 1,219,423,615 | 1,175,927,821 | |||
| 負債純資産合計 | 1,226,875,359 | 1,181,548,827 | |||
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