DWS新資源テクノロジー・ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/01/16-2025/07/15)

【提出】: 2025/10/15 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

DWS 新資源テクノロジー・ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第35特定期間 (2025年1月15日現在)	第36特定期間 (2025年7月15日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		147,947	45,463
		親投資信託受益証券		1,945,442,327	2,061,521,436
		未収入金		10,371,912	9,814,757
		流動資産合計		1,955,962,186	2,071,381,656
	資産合計			1,955,962,186	2,071,381,656
負債の部
	流動負債
		未払解約金		897	758,805
		未払受託者報酬		452,125	416,294
		未払委託者報酬		9,042,484	8,325,801
		その他未払費用		1,024,711	932,358
		流動負債合計		10,520,217	10,433,258
	負債合計			10,520,217	10,433,258
純資産の部
	元本等
		元本		1,331,490,309	1,286,422,580
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	613,951,660	774,525,818
			(分配準備積立金)	748,004,786	744,142,296
		元本等合計		1,945,441,969	2,060,948,398
	純資産合計			1,945,441,969	2,060,948,398
負債純資産合計				1,955,962,186	2,071,381,656

開示資料

決算

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