有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/01/17-2023/07/18)
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第31特定期間 (2023年1月16日現在) | 第32特定期間 (2023年7月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,363,994 | 122,002 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,085,104,650 | 2,113,051,912 | |||
| 未収入金 | 9,639,699 | 11,571,526 | |||
| 流動資産合計 | 2,096,108,343 | 2,124,745,440 | |||
| 資産合計 | 2,096,108,343 | 2,124,745,440 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 88,728 | 4,745,681 | |||
| 未払受託者報酬 | 468,881 | 460,415 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,377,623 | 9,208,279 | |||
| 未払利息 | 3 | - | |||
| その他未払費用 | 1,092,679 | 1,037,372 | |||
| 流動負債合計 | 11,027,914 | 15,451,747 | |||
| 負債合計 | 11,027,914 | 15,451,747 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,763,835,896 | 1,643,220,736 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 321,244,533 | 466,072,957 | |||
| (分配準備積立金) | 487,630,761 | 506,429,987 | |||
| 元本等合計 | 2,085,080,429 | 2,109,293,693 | |||
| 純資産合計 | 2,085,080,429 | 2,109,293,693 | |||
| 負債純資産合計 | 2,096,108,343 | 2,124,745,440 | |||
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