有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/07/19-2024/01/15)
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第32特定期間 (2023年7月18日現在) | 第33特定期間 (2024年1月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 122,002 | 1,139,979 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,113,051,912 | 1,922,732,282 | |||
| 未収入金 | 11,571,526 | 8,533,183 | |||
| 流動資産合計 | 2,124,745,440 | 1,932,405,444 | |||
| 資産合計 | 2,124,745,440 | 1,932,405,444 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,745,681 | 964,683 | |||
| 未払受託者報酬 | 460,415 | 411,995 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,208,279 | 8,239,913 | |||
| 未払利息 | - | 3 | |||
| その他未払費用 | 1,037,372 | 970,103 | |||
| 流動負債合計 | 15,451,747 | 10,586,697 | |||
| 負債合計 | 15,451,747 | 10,586,697 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,643,220,736 | 1,469,899,267 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 466,072,957 | 451,919,480 | |||
| (分配準備積立金) | 506,429,987 | 473,694,831 | |||
| 元本等合計 | 2,109,293,693 | 1,921,818,747 | |||
| 純資産合計 | 2,109,293,693 | 1,921,818,747 | |||
| 負債純資産合計 | 2,124,745,440 | 1,932,405,444 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
