- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間 (平成29年1月16日現在) | 第20特定期間 (平成29年7月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 36,044 | 983,447 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,458,631,572 | 1,468,302,401 | |||
| 未収入金 | 14,165,977 | 6,902,764 | |||
| 流動資産合計 | 1,472,833,593 | 1,476,188,612 | |||
| 資産合計 | 1,472,833,593 | 1,476,188,612 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,790,617 | 888,507 | |||
| 未払受託者報酬 | 324,562 | 315,574 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,491,293 | 6,311,434 | |||
| 未払利息 | - | 2 | |||
| その他未払費用 | 769,263 | 729,276 | |||
| 流動負債合計 | 14,375,735 | 8,244,793 | |||
| 負債合計 | 14,375,735 | 8,244,793 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,406,888,929 | 2,232,011,714 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △948,431,071 | △764,067,895 | |||
| (分配準備積立金) | 86,325,866 | 90,373,916 | |||
| 元本等合計 | 1,458,457,858 | 1,467,943,819 | |||
| 純資産合計 | 1,458,457,858 | 1,467,943,819 | |||
| 負債純資産合計 | 1,472,833,593 | 1,476,188,612 | |||
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