有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間 (2019年1月15日現在) | 第24特定期間 (2019年7月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 68,164 | 33,905 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,157,314,783 | 1,192,670,894 | |||
| 未収入金 | 6,075,488 | 6,351,982 | |||
| 流動資産合計 | 1,163,458,435 | 1,199,056,781 | |||
| 資産合計 | 1,163,458,435 | 1,199,056,781 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8 | 375,712 | |||
| 未払受託者報酬 | 262,563 | 257,793 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,251,207 | 5,155,879 | |||
| その他未払費用 | 629,878 | 596,503 | |||
| 流動負債合計 | 6,143,656 | 6,385,887 | |||
| 負債合計 | 6,143,656 | 6,385,887 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,926,968,905 | 1,767,856,646 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △769,654,126 | △575,185,752 | |||
| (分配準備積立金) | 81,864,780 | 79,272,615 | |||
| 元本等合計 | 1,157,314,779 | 1,192,670,894 | |||
| 純資産合計 | 1,157,314,779 | 1,192,670,894 | |||
| 負債純資産合計 | 1,163,458,435 | 1,199,056,781 | |||
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