DWS新資源テクノロジー・ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)

【提出】: 2015/04/15 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

DWS 新資源テクノロジー・ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第14特定期間 (平成26年7月15日現在)	第15特定期間 (平成27年1月15日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		25,193	561,083
		親投資信託受益証券		2,426,392,630	2,188,217,045
		未収入金		12,798,045	11,364,306
		流動資産合計		2,439,215,868	2,200,142,434
	資産合計			2,439,215,868	2,200,142,434
負債の部
	流動負債
		未払解約金		420,718	2,124,648
		未払受託者報酬		531,525	501,356
		未払委託者報酬		10,630,486	10,027,021
		その他未払費用		1,259,758	1,175,122
		流動負債合計		12,842,487	13,828,147
	負債合計			12,842,487	13,828,147
純資産の部
	元本等
		元本		3,791,425,676	3,355,446,452
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,365,052,295	△1,169,132,165
			(分配準備積立金)	110,227,829	104,855,000
		元本等合計		2,426,373,381	2,186,314,287
	純資産合計			2,426,373,381	2,186,314,287
負債純資産合計				2,439,215,868	2,200,142,434

開示資料

決算

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