有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
| 平成26年6月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 854,156,446 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,690,088 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 852,466,358 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 780,529,572 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0922 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上セレクト世界株式マザーファンド
| 平成26年6月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 854,158,437 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 854,158,437 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 644,208,799 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3259 | 円 |
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