有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/05/16-2023/11/15)
| 2023年11月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,615,775,941 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,071,499 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,613,704,442 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,090,296,021 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4801 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・プレミアムワールド株式マザーファンド
| 2023年11月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,615,783,450 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 987,568 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,614,795,882 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 568,547,480 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8402 | 円 |
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