有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
| 平成28年11月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 975,903,240 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 628,981 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 975,274,259 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 790,516,239 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2337 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上セレクト世界株式マザーファンド
| 平成28年11月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 975,905,748 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 975,905,695 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 614,509,943 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5881 | 円 |
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