有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
| 2019年11月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,201,954,127 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 732,799 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,201,221,328 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 795,408,377 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5102 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上セレクト世界株式マザーファンド
| 2019年11月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,201,969,272 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,201,969,264 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 576,753,420 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0840 | 円 |
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