有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/11/16-2024/05/15)
| 2024年5月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 929,663,898 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,124,679 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 928,539,219 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 599,077,015 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5499 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・プレミアムワールド株式マザーファンド
| 2024年5月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 929,661,153 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 453,390 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 929,207,763 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 296,294,924 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1361 | 円 |
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