有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/05/16-2025/11/17)
| 2025年11月28日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 917,045,559 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,151,253 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 914,894,306 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 632,703,614 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4460 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・プレミアムワールド株式マザーファンド
| 2025年11月28日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 917,041,646 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,713,775 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 915,327,871 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 271,853,812 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3670 | 円 |
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