有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
| 2018年11月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,099,539,048 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 708,366 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,098,830,682 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 790,494,816 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3901 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上セレクト世界株式マザーファンド
| 2018年11月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,099,530,025 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,099,529,977 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 586,483,384 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8748 | 円 |
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