有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
| 平成27年5月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,120,580,149 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 670,188 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,119,909,961 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 781,171,233 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4336 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上セレクト世界株式マザーファンド
| 平成27年5月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,120,591,663 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,120,591,663 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 629,822,476 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7792 | 円 |
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