有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
| 2021年11月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,800,883,386 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,635,297 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,797,248,089 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 954,463,366 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8830 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・サステナブル世界株式マザーファンド
| 2021年11月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,800,881,917 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,390,100 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,798,491,817 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 611,171,145 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9427 | 円 |
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