有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/05/17-2022/11/15)
| 2022年11月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,807,561,741 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,412,702 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,806,149,039 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,012,032,247 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7847 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・サステナブル世界株式マザーファンド
| 2022年11月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,807,557,315 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 192,827 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,807,364,488 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 585,553,354 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0866 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
