有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
| 平成28年5月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 999,431,677 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 637,938 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 998,793,739 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 789,444,798 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2652 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上セレクト世界株式マザーファンド
| 平成28年5月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 999,443,692 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 844 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 999,442,848 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 621,228,044 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6088 | 円 |
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