有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
| 平成29年5月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,075,380,555 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 751,303 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,074,629,252 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 790,260,785 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3598 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上セレクト世界株式マザーファンド
| 平成29年5月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,075,393,676 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,075,393,556 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 607,353,753 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7706 | 円 |
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