有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/05/16-2024/11/15)
| 2024年11月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 873,916,161 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 591,134 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 873,325,027 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 605,717,609 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4418 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・プレミアムワールド株式マザーファンド
| 2024年11月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 873,917,480 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,995 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 873,871,485 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 283,530,764 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0821 | 円 |
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