有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
| 2020年11月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,343,613,843 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 824,137 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,342,789,706 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 826,411,073 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6248 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・サステナブル世界株式マザーファンド
| 2020年11月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,343,596,752 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,343,596,712 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 569,617,536 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3588 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
